Comment renverser un bordereau de dépôt?

Question – J’ai produit mon bordereau de dépôt par erreur. J’aimerais bien le renverser mais le système ne le permet pas. Il ne me permet pas non plus de renverser l’entrée manuellement via une Transaction Générale.

N’oubliez pas que la dernière transaction dans le journal peut être annulée (undo) ce qui est la méthode la plus rapide et la plus efficace qu’importe le nombre d’entrées incluses dans le dépôt.

En faits, aucun bordereau de dépôt ne peut être renversé car nous ignorons si l’usager en a remis une copie à quelqu’un après l’avoir traité. Cependant, vous pouvez faire les entrées pour l’annuler par une Transaction Générale.

Néanmoins pour pouvoir utiliser le compte interne ‘’Items Crédités aux Comptes à Recevoir et pas Encore Déposés’’ (habituellement notre compte 100,000.00 Ex-Encaisse Automatique), vous devez obtenir un code d’accès de notre centre de support, rendant ce compte disponible dans les listes. Normalement, seules les transactions automatiques peuvent l’utiliser.

o	Pour obtenir ce code, vous devez appeler le Centre de Support de Condo Manager.

o	Le code fourni devra être utilisé lors de la transaction générale et demeurera valide pour environ 4 heures seulement.

o	Cliquez sur le bouton ''Démarrer le Mode de Support Technique"

o	Sélectionnez la date de la transaction impliquée (celle du dépôt que vous désirez renverser).

▪	Soyez attentif à la date si la période comptable en question a déjà été fermée. En faits, si des documents contenant cette information ont déjà été remis à d’autres, il serait sans doute préférable de traiter la transaction en date du jour.

o	Sélectionnez le compte ‘’Items Crédités aux Comptes à Recevoir et Pas Encore Déposés’’ (ex-Encaisse Automatique, habituellement notre compte 100000.00) en cliquant sur la petite icône qui apparaîtra dès que vous cliquerez dans la première colonne de la grille.

o	Si vous avez plusieurs items inclus dans le dépôt, inscrivez tous les items avec le montant dans la colonne ‘’Débit’’ avant de créer la ligne pour le crédit au compte de banque.

o	Sur la dernière ligne de votre transaction, sélectionnez le compte de banque impliqué

▪	Cliquez dans la colonne ''Description'' et cette dernière sera générée avec le texte de la ligne au dessus (mais qui demeure modifiable).

▪	Le montant total apparaît déjà en haut en caractères gras rouges (comme étant la différence entre les débits et les crédits parce que vous n’avez pas encore inscrit la partie crédit).

N’oubliez pas que vous pouvez obtenir de l’aide n’importe quand en enfonçant F1 sur votre clavier. Ceci affichera immédiatement la page qui explique cet écran dans le manuel d’instructions. Aucune recherche à faire (même si cela est possible évidemment).

Vous êtes ici: Foire aux Questions (FAQ) > Corrections > Comment renverser un bordereau de dépôt?
Comment renverser un bordereau de dépôt?