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J'ai des paiements automatiques qui passent dans mon compte de banque pour payer certaines factures de fournisseurs.  Comment inscrire ces paiements puisque je ne fais pas de vrais chèques?

Si vous enregistrez vos factures

Il s'agit des retraits directs passés dans votre compte de banque en paiement de certaines dépenses comme l'électricité, le téléphone, le câble ou les assurances. Il est évident que vous ne ferez pas de 'vrai chèque' puisque c'est déjà payé ayant été retiré directement de votre compte de banque.

Néanmoins, le menu Transactions>Chèque permet de traiter ces paiements directs facilement.  Dans cette fenêtre, il suffit de cliquer sur le bouton "Ceci est un paiement direct''.

La zone du numéro de chèque disparaîtra de l'écran mais le système permettra le traitement de l'entrée et numérotera automatiquement le chèque comme étant PD1.  (PD pour Paiement Direct permettant de mieux les différencier suivi d'un numéro séquentiel).

Ainsi, lorsque vous regarderez les listes ou relevés de comptes, vous verrez immédiatement qu'il s'agit d'un Paiement Direct et non d'un chèque physique. 

Bien sûr, il n'apparaîtra jamais dans la liste des chèques à imprimer.  Mais à part de cela, il sera traité comme un chèque normal avec un numéro spécial.  Il apparaîtra dans la liste des chèques si vous choisissez cette option dans le menu: Historiques>Chèques et dans la conciliation bancaire.

Si vous n'enregistrez pas ces factures et désirez débiter le compte de dépense directement

Si les montants sont identiques de mois en mois

Certains fournisseurs utilisant ce système n'envoient pas de factures puisque les montants sont toujours les mêmes d'un mois à l'autre ou qu'il s'agit d'un montant annuel divisé par 12 (comme les primes d'assurances par exemple). 

Dans ce cas, vous pouvez créer un groupe de transactions (Transactions>Gestion des groupes de transactions).

Inscrivez les entrées qui doivent être traitées lorsque vous exécuterez ce groupe.

Si les montants sont différents de mois en mois

Créez quand même un groupe car c'est moins long de changer deux montants que de refaire la transaction au complet.  Sauvegardez votre groupe et le mois suivant, modifiez les montants avant de l'exécuter via le menu suivant: Transactions>Générales, cliquez sur Insérez Groupe de Transactions, choisissez le bon groupe, modifiez les montants si requis et cliquez sur Exécuter après avoir indiqué

la date de traitement.

Note

N’oubliez pas que vous pouvez obtenir de l’aide n’importe quand en enfonçant F1 sur votre clavier.  Ceci affichera immédiatement la page qui explique cet écran dans le manuel d’instructions.  Aucune recherche à faire (même si cela est possible évidemment).