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Pourquoi les comptes à recevoir sont-ils montrés différemment dans le bilan par défaut que dans un agencement?

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Question : J’ai créé un agencement pour mon Bilan (via le menu États Financiers > Bilan et en cliquant sur le bouton ‘’Créez ou modifiez un agencement’’).  Lorsque j’utilise le format de l’agencement, les comptes à recevoir sont montrés différemment du format ‘Par défaut’.

Pourquoi ?

 

La raison pour laquelle le total des comptes à recevoir est montré différemment est que vous bénéficiez d’options dans les agencements non disponibles dans le format par défaut. 

 

•Dans le format par défaut, le total NET des comptes à recevoir est montré dans les Actifs (les soldes créditeurs étant simplement mis en soustraction des soldes débiteurs pour générer un total net)
•Dans les agencements, vous pouvez choisir de montrer le total des comptes avec soldes débiteurs dans les Actifs et ceux avec un solde créditeur dans les Passifs.

 

Une option est  disponible (à droite dans l’écran des agencements)

‘’Séparer les comptes à recevoir entre les Actifs et les Passifs en fonction de leur solde’’

 

•Ceci générera un total dans les Actifs pour tous les comptes à recevoir ayant un solde débiteur
•Cela générera un total dans les Passifs pour tous les comptes à recevoir ayant un solde créditeur
•C’est la méthode comptable normale pour présenter les comptes à recevoir dans un bilan.

 

Une autre option pour les comptes à recevoir est aussi disponible dans les agencements (partie gauche dans l’écran des agencements)

''Séparer les comptes des propriétaires des autres comptes à recevoir sur le bilan''

•Cela générera deux totaux différents pour les comptes à recevoir
•Ceux des copropriétaires seulement
•Les autres comptes à recevoir (s’il y a lieu)

 

Le format via les agencements est le meilleur car il vous permet de présenter vos états financiers comme vous le voulez dans l’ordre que vous désirez et avec les consolidations de comptes désirées.  Vous pouvez même décider des titres des colonnes et du nom du rapport.  Vous pouvez aussi modifier les noms des comptes sans pour autant affecter leur véritable nom dans la tenue de livres.

 

N’oubliez pas que vous disposez de plusieurs rapports concernant les comptes à recevoir via le menu ‘’Rapports > Listes de Comptes’’.

 

 

Note

 

N’oubliez pas que vous pouvez obtenir de l’aide n’importe quand en enfonçant F1 sur votre clavier.  Ceci affichera immédiatement la page qui explique cet écran dans le manuel d’instructions.  Aucune recherche à faire (même si cela est possible évidemment).